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藍(lán)鯨教育4月13日訊，今日，中教控股發(fā)布公告稱，2023年4月12日，公司與信用擔(dān)保與投資基金、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人以及聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人就發(fā)行于2026年到期的5億元4%投資級(jí)別有擔(dān)保債券訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。
公告指出，債券的發(fā)行價(jià)將為債權(quán)本金額的99%，自2023年4月19日起按年利率4%計(jì)息，公司須自2023年10月19日起每半年于各年的4月19日及10月19日到期支付，債券將于2026年4月19日到期。公司估計(jì)債券發(fā)行的所得款項(xiàng)總額(扣除有關(guān)債券發(fā)售的包銷傭金及開(kāi)支前)將為4.97億元，建議將債券發(fā)售所得款項(xiàng)用于興建及擴(kuò)建集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的國(guó)內(nèi)院校以及補(bǔ)充境外營(yíng)運(yùn)資金。
公告顯示，公司原則上已獲得新交所批準(zhǔn)將債券在新交所的正式名單掛牌上市，并不擬申請(qǐng)債券于香港上市。
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